ETF市场资金流向及热门主题表现分析
2025-04-29 15:56 • By 欧亿
2025年04月28日，平安证券发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，近期ETF市场整体净流入，热门主题ETF表现突出。
报告摘要如下： ETF市场回顾： 收益表现与资金流向：近两周除科创100、科创50外ETF产品表现均较好。主要宽基ETF中，跟踪恒生指数、中证2000的产品涨幅最大，行业与主题产品中，大制造行业ETF涨幅最大。近两周，主要宽基ETF资金整体净流入，沪深300和上证50ETF净流入额居前。科技ETF在年初大幅流出后，自3月起转为资金流入，近两周流入速度放缓。医药、军工、红利、消费ETF资金均由流入转为流出。债券ETF方面，受债市反弹影响，3月以来国债ETF资金加速流入，市场抄底情绪升温。近两周信用债ETF、短融ETF、政金债ETF资金持续净流入，但流入速度放缓；可转债ETF、国债ETF资金由流出转为流入。 产品结构分布：截至4月25日，近两周市场新成立ETF共15只，发行份额合计89.90亿份，均为股票ETF。相较24年末，各类ETF规模均有所上升，商品ETF、债券ETF、行业+红利ETF、QDII-ETF和宽基ETF规模分别上升120.33%、38.17%、14.44%、7.58%和1.14%。 分类型ETF跟踪： 科技主题ETF：跟踪新交所泛东南亚科技指数的产品近两周表现居前，海外科技ETF表现强于国内科技ETF；资金流向方面，跟踪恒生科技等港股科技指数的产品近两周资金净流入额居前，跟踪5G通信的产品资金净流出。 红利主题ETF：跟踪港股通高息精选等港股红利类指数的ETF产品近两周收益率涨幅最大；资金流向方面，跟踪标普中国A股大盘红利低波50的产品近两周资金净流入额居前，跟踪中证红利的产品资金净流出。 消费主题ETF：跟踪港股通消费指数的产品近两周收益表现居前；跟踪标普500消费精选指数的QDII-ETF溢价率较高；跟踪中证旅游指数的ETF近两周资金净流入额居前，跟踪中证酒的产品资金净流出。 医药主题ETF：跟踪港股创新药（CNY）等创新药指数的产品近两周收益表现居前；跟踪港股通创新药指数的ETF近两周资金净流入额居前，跟踪恒生医疗保健的产品资金净流出。 大制造主题ETF：跟踪绿色电力等新能源类指数的产品近两周收益表现居前；跟踪机器人的产品近两周资金净流入额居前，跟踪中证军工指数产品资金净流出。 QDIIETF：跟踪港股创新药（CNY）指数的产品近两周收益表现居前；跟踪纳斯达克100的产品近两周资金净流入额居前。 热门主题ETF跟踪： AI主题ETF：AI主题股票占比较高的产品分别为跟踪CS人工智、人工智能、创业板人工智能、SHS互联网、SHS人工智能50、SHS云计算的产品，近两周平均收益率为1.38%，资金净流入6.30亿元。 机器人主题ETF：机器人主题股票占比比较高的产品分别为跟踪机器人、机器人100、汽车指数、中证800汽车、汽车零部件、中证机床的产品，近两周平均收益率为3.10%，资金净流入15.17亿元。 “国家队”持有ETF：截止2024年末，“国家队”（仅统计汇金、国新、诚通）持有ETF规模共3203.96亿份；近两周资金大幅净流入501.08亿元。
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